选股常用的6个基础财务指标 | 咚宝鱼投资理财
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发布时间:2024-10-21 13:06
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时间:2024-10-21 13:18
选择股票时,新手往往不知如何下手。追逐热点或听从身边朋友推荐并非理性的投资方式。通过一些基础财务指标可以帮助快速识别潜在投资价值的股票。本文介绍6个常用的财务指标:
1、营运资金比率(Working Capital Ratio):衡量公司流动性、运营效率和短期财务健康。营运资金=流动资产-流动负债。营运资金小于零说明公司可能难以成长或资不抵债。相反,营运资金大于零且较大,表明公司具备投资和增长潜力,但需考虑库存过多或缺乏更优投资机会。营运资金比率(流动比率)帮助快速了解公司流动性。
2、速动比率(Quick Ratio):更保守的指标,剔除库存等变现能力较弱的资产,反映公司现金或快速变现资产偿还短期债务的能力。速动比率低于1可能无法快速偿还债务,但也可能表示公司快速周转库存。比率大于1表明公司资产充足,但需结合其他指标全面评估。
3、每股收益EPS:衡量公司盈利能力,净利润与股本总数的比值,揭示普通股股东每持一股所能享有的净利润。稀释每股收益考虑潜在普通股对每股收益的稀释作用,综合评估资本盈利水平。
4、净资产收益率ROE:反映股东权益收益水平和资产净值产生利润的能力。计算公式为净利润/净资产。ROE越高表示投资带来的收益越高,但需与其他指标结合评估。
5、市盈率P/E:股票价格与每股收益的比值,表示投资者为了获得1元收益愿意付出的价格。P/E表示公司收益的市场价值,高市盈率可能被高估,低市盈率可能被低估。
6、债务股本比D/E:衡量公司资产中债务与股本的比例,反映财务杠杆和债务偿还能力。D/E通常介于0.1到0.9之间,数字越高表示对借贷资金依赖增加。
综合使用上述指标,可快速筛选出更具投资价值的股票。但需注意,每个指标只能代表公司某一方面状况,评估时需结合多个指标,全面综合考虑。