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基金的净值和持有份额什么意思

发布网友 发布时间:2024-10-24 16:03

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热心网友 时间:2024-10-24 19:53

基金净值就是基金的价格,基金是按照净值进行交易的,交易日3点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算(一天只有一个成交价格),基金持仓份额就是持有的数量,基金持仓份额买入时确认,基金净值*基金份额=基金总资产。
基金实行T+1交易,当天买入第二个交易日确认份额,以净值进行成交,基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
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